Akciju tirgus tehniskā analīze. Tehniskās analīzes pamati

Ziņas un sabiedrība
Notiek ielāde ...

Akciju tirgus tehniskā analīze ļaujlai novērtētu "bulli" un "lāču" spēku līdzsvaru pašreizējā laikā. Tehniskā analīze parādījusies, novērojot tirgotāju cenu diagrammu un atklājot uzvedības noteikumus, kas veidojas, analizējot tirgus psiholoģiju, atkārtojot vēsturi un citus faktorus.

Tehniskā analīze tiek veikta, izmantojot visa veida rādītājus. Lielāko daļu prognozes veic profesionāli tirgotāji pēc tehniskās analīzes.

forex rādītāji

Krievijas vērtspapīru tirgū joprojām nav pietiekami attīstītiessalīdzinot ar citu valstu tirgiem. Akciju tirgus attīstība veicina finanšu instrumentu paplašināšanos. Turklāt ir dažādi akciju tirgi. Primārais akciju tirgus ir saistīts ar jaunu vērtspapīru emisiju un izvietošanu pirmo reizi. Sekundārā akciju tirgus var organizēt vai neorganizēt. Akciju tirgi tiek klasificēti pēc to teritoriālās piederības.

Atkarībā no tirgotajiem finanšu līdzekļiemTirgotājs izvēlas brokeri, lai piekļūtu tirgum. Forex brokeru reitings ļauj novērtēt finanšu instrumentu skaitu, kuriem piekļuvis konkrēts brokeris. Mākleriem ir atšķirīgi komisijas un darba apstākļi. Ir vajadzīga pieeja brokera izvēlei tirdzniecībai. Forex brokeru vērtējums ietver brokeru salīdzinājumu visos svarīgos darba aspektos.

Atšķirības fundamentālajā un tehniskajā analīzē

Fundamentāla analīze ietver studijasbūtiski faktori, kas ietekmē cenu ziņu izlaiduma laikā un ilgtermiņā. Galvenie rādītāji ir: IKP līmenis, bezdarbs, refinansēšanas likmes izmaiņas uc

Tehniskā analīze ietver grafika analīzicenas, izmantojot indikatorus, ģeometriskās formas, atbalsta līnijas un cenu pretestību. Tehniskā analīze pilnībā ņem vērā spēlētāju psiholoģiskos aspektus īsā un vidējā termiņā. Šāda veida analīzi izmanto gandrīz visi tirgotāji, bet daži fundamentālie spēlētāji izmanto fundamentālo analīzi, kas saistīta ar vajadzību pētīt lielu datu apjomu, lai veidotu objektīvus secinājumus.

forex tirgus

Pat pēc secinājumu izdarīšanas, pamatojoties uzveica pamata analīzi tirgotājam, kurš meklē ērtāko piekļuves vietu tirgū, izmantojot tehniskās analīzes rīkus. Daudzi tirgotāji izmanto īpašas programmas tehniskai analīzei. Parasti akciju tirgus analīzes programma, analizējot diagrammu, identificē dažādu rādītāju signālus. Tomēr lielākā daļa tirgotāju analizē diagrammas patstāvīgi, neizmantojot papildu programmatūru. Akciju tirgus tehniskā analīze ietver signālu izmantošanu no dažādiem indikatoriem, bet programma dod signālus par vienu vai diviem rādītājiem, un tajā netiek ņemti vērā daudzi citi faktori, piemēram, svarīgu ziņu izlaide utt.

Tehniskās analīzes postulāti

Galvenās tirgus funkcijas ir šādas:

  • brīva naudas koncentrācija, pārdodot vērtspapīrus;
  • investīciju piesaistē, organizējot uzņēmuma vērtspapīru iegādi;
  • nodrošinot augstu likviditātes līmeni.

Akciju tirgus nav abstrakts jēdziens,kā tas var likties. Pārdošanai pārdotie vērtspapīri ir esošo organizāciju reālā ekonomika, kas nodrošina darba vietas, ražo preces, strādā vai sniedz pakalpojumus, maksā nodokļus.

Akciju tirgū pastāv trīs pamatnosacījumi, kurus profesionālie tirgotāji izmanto, lai veidotu savas tirdzniecības stratēģijas:

  1. Cenu ņem vērā visu.
  2. Cena virzās virzienā.
  3. Vēsture atkārtojas pati.

Cenu ņem vērā visu. Tāpat kā valūta, Forex, akciju tirgus ņem vērā ne tikai valsts ekonomikas stāvokli, bet arī tirgotāju cerības. Cerības balstās uz baumām, jaunumiem un tirgus pamatanalīzi, kā arī par iekšējās informācijas saturu. Analizējot diagrammu, tirgotājs piemēro savas zināšanas, informāciju, rādītājus un citus analīzes rīkus, lai noteiktu visticamāko cenu kustības turpmāko virzību.

Krievijas vērtspapīru tirgus

Cenu var ietekmēt milzīgs skaitsdažādi faktori, piemēram: politiķu paziņojumi, dabas katastrofas, gaidām svarīgas ziņas utt. Visā pilnīgi visa publiski pieejamā informācija jau ir ietverta cenā.

Cena virzās virzienā. Akciju tirgus, tāpat kā Forex tirgus, ir atkarīgs no tendencēm. Tas nozīmē, ka cena nekad neveido haotiski. To apstiprina galvenais tehniskās analīzes rādītājs - tendence.

Vēsture atkārtojas pati. Lielākās daļas spēlētāju psiholoģija nozīmē, ka pastāv dažādi darbības scenāriji, kas tiek aktivizēti dažādās situācijās. Vēstures atkārtošana veicina vispārēju noteikumu piešķiršanu tirgus tehniskajai analīzei.

Tehniskās analīzes rādītāji

Akciju tirgus tehniskā analīze tiek veikta, veidojot un izmantojot šādus rādītājus:

  1. tendenču līnijas, atbalsta un pretestības līmeņi;
  2. ģeometriskās figūras;
  3. oscilatoru grupas tehniskie rādītāji;
  4. tendences tehniskie rādītāji.

Trend line

Ja cena virzās uz augšu vai uz leju - tas irkustību var saukt par tendenci. Ja cena virzās sānu virzienā - tā ir sānu tendence. Tendencei ir vairāki cikli: izcelsme, attīstība un pabeigšana. Tirgotājs meklē pazīmes, kas liecina par pieaugošo tendenci ienākt tirgū viņa virzienā. Tirgū vajadzētu atstāt pirmās pazīmes tendences beigās.

Tendences rašanās ilgtermiņā, kālikums, ir saistīts ar fundamentāliem faktoriem. Tātad, tendenci var veidot svarīgu ziņu ietekmē. Viens no akciju tirdzniecības postulātiem ir: neveicot tendenci vai spēlējot tendenci. Ja tirgotājs mēģina spēlēt pret tirgu, viņš galu galā nonāk zaudējumos.

Šī tendence var attīstīties ilgu laikulaiks. Tendences var ilgt mēnešus un pat gadus. Šī tendence ir pabeigta arī pamatfaktoru dēļ. Norāde par pabeigšanas var būt liels svārstības cenu tendences pretējā virzienā. Šī svārstība norāda, ka galvenais spēlētājs ir slēdzis pozīciju.

Ja paskatās tālāk uz grafiku, varat to izdarītskatīt lejupslīdes virzienu. Tendenču līnija lejupslīdes virzienā tiek veikta pēc cenu kāpuma. Ar lejupvērsto virzienu tā līnija tiek piesaistīta minimālajām cenām.

Lai noteiktu tendenci, tirgotāji izmanto arī papildu rādītājus, piemēram, slīdošos vidējos rādītājus, ADX un citus.

akciju tirgus koncepcija

Atbalsta un pretestības līmeņi

Pretestības līmenis ir līnija, kascena vairākas reizes skāra un cīnījās pretējā virzienā. Piemēram, tendenču līnija (iepriekš minētajā piemērā) kalpo kā pretestības līnija. Attēls rāda, ka cena pieskaras tendenču līnijai, bet tā nesabojājas. Tuvojoties tendenču līnijai, jums jāieiet tirgū tendences virzienā, ja nav redzamas tās pabeigšanas pazīmes.

Kad cena pazūd caur pretestības līniju, šī pozīcija kļūst par cenu atbalsta līmeni. Tas ir parādīts zemāk redzamajā cenu diagrammā.

Ģeometriskās figūras

Parādīti šādi skaitļiGrafikas tehniskā analīze: trijstūris, taisnstūris, karogs (kulons), galva un pleci, trīskāršs augšējais, dubultā un trīskāršais dibens, apakštase un citi.

Visi skaitļi ir iedalīti divās grupās: maiņas un turpinājuma rādītāji. Atlikušie skaitļi parāda tirgotājam iespēju mainīt pašreizējo tendenci, un turpinājuma rādītāji norāda uz visticamāko turpmāko turpinājumu. Visbiežāk ģeometrisko skaitļu metode netiek pielietota pati par sevi, bet gan kopā ar citiem analīzes rīkiem.

Tehniskā analīze par akciju tirgu, piemēram, tirgusForex, ir saistīta ar ģeometrisko formu izmantošanu, kas saistīts ar vairākuma tirgotāju atkārtotu uzvedību, ja tie parādās diagrammā. Gan akciju tirgū, gan ārvalstu valūtas tirgū šī analīzes metode ir plaši izplatīta.

Trīsstūris. Ir četri veidu trīsstūri,ko izmanto, lai prognozētu cenu uzvedību: uz leju, uz augšu, simetriski un paplašinot trijstūri. Šis skaitlis attiecas uz mainīgo grupu. Pirms ienākšanas tirgū, veidojot šo skaitli cenu tabulā, ir jāgaida tā robežu sadalījums.

Taisnstūris. Šis skaitlis ir izveidots, kad parādās skaidras horizontālas atbalsta un pretestības līnijas diagrammā. Taisnstūris runā par spēku līdzsvaru tirgū.

"Karogs" vai "vimpelis". Tie ir tendences turpinājuma rādītāji. Karoga vai vimpeļa izskats cenu diagrammā ir pievienots tendenču kustības korekcijai.

"Galva un pleci". Šis skaitlis ir ļoti nozīmīgs izglītībādienas grafikā. Mazākos laika posmos ir neliels skaits tirgotāju, un līdz ar to arī reakcija uz attēla veidošanos zemāk. Šis skaitlis attiecas uz atgriešanās grupu. Arī tehniskajā analīzē bieži tiek izmantots skaitlis - "apgrieztā galva un pleci", ko šajā gadījumā sauc par "dubultdibenu".

"Triple top". Šis skaitlis attiecas uz atgriešanās grupu un veido trīs pīķus vienā cenu līmenī.

"Dubultā un trīskāršā dibena". Šis modelis ir pretējs skaitlim "triple top". Cenas nosaka trīs līmeņus vienā diapazonā.

"Apakštase". Tendences maiņas modelis. Vislielākā vērtība ir ilgā laika periodā - ikdienas, nedēļas diagrammā. Šī skaitļa veidošanās var ilgt vairāk nekā mēnesi.

forex valūta

Tendences tehniskie rādītāji

Tirdzniecības izšķirošā loma ir tendences noteikšanai. Spēle pret tirgu reti beidzas ar peļņu. Akciju tirgus tehniskā analīze ir ļoti līdzīga valūtas analīzei.

Pārvietojas vidēji. Lielākie ir vidējie rādītāji vai MAsvarīgs tendences indikators. Šis rādītājs vizuāli attēlo rindu, kura tiek veidota uz noteikta laika perioda vidējām cenām. Izveidojot šo rādītāju, vissvarīgākie ir cenu slēgšana.

Investīciju tirgū ir sakāmvārds: "Tirgu atklāj amatieri, bet profesionāļi ir slēgti." Tas pilnībā atspoguļo cenu slēgšanas nozīmīgumu. Profesionālie tirgotāji atver darījumus lielām summām un spēcīgi ietekmē cenu. Tieši šo iemeslu dēļ lielāko nozīmi piešķir slēgšanas cenām.

Vispopulārākās MA irvienkāršs, eksponenciāls un svērtais slīdošais vidējais rādītājs. Vienkāršs mainīgais vidējais lielums (SMA) tiek veidots, pamatojoties uz vidējo aritmētisko izvēlētajam laika periodam. Vidējā slīdošā vidējā vērtība (WMA) tiek veidota, ņemot vērā "svara" koeficientu, t.i., pēdējās cenas ir visievērojamākās. Eksponenciālais slīdošais vidējais lielums (EMA) ir līdzīgs WMA, taču tajā ņemtas vērā visas iepriekšējā perioda cenas.

Parasti tirgotāji izmanto divus atšķirīgos laika periodus. Šajā gadījumā pirkuma signāls tiek uzskatīts par ātras MA novietojumu un lēnu MA no apakšas uz augšu. Pārdošanas signāls ir ātri MA un lēna MA krustošanās no augšas uz leju.

Oscilatoru grupu rādītāji

Oscilatori mēra tirgus apjomu. Šī rādītāju grupa atklāj pārslodzes un pārprodukcijas zonas, kurās, visticamāk, ir atgriešanās. Šīs grupas rādītāji sniedz skaidrākus signālus cenu tendenču virzienā kanālā.

Visvairāk populāri starp tirgotājiemoscilatori ir šādi: MACD, Stochastics oscilatoru, RSI un citi. Šie rādītāji tiek izmantoti ne tikai akciju tirgus, bet arī ārvalstu valūtas tirgus tehniskajā analīzē.

MACD indikators. Šis rādītājs ir balstīts uz vidējo rādītāju datiem.pārvietojas dažādos periodos un ir paredzēts, lai noteiktu cenas maiņu. Tas nozīmē: "MovingAverageConvergence / Divergence", kas tulko kā "Moving Average vidējās vērtības konverģence / neatbilstība".

forex brokeru vērtējums

Šā rādītāja aprēķina formula ir šāda: MACD = Fast EMA - Lēna EMA.

Šīs oscilatora īpašības nodrošina "ātru" un "lēnu" lauku, kas atbilst ātram un lēnam EMA periodam.

Kad cena ir lielāka par nulliIndikators aug, tas saka par cenu augšupejošu kustību, un otrādi, ja cena ir zemāka par nulli un samazinās, tā saka par lejupvērsto kustību.

Šis rādītājs tiek uzskatīts par cenu, kas šķērso nulles līmeni. Tātad, pārejot no nulles atzīmes no apakšas uz augšu, ir signāls, ko pirkt, un no augšas uz leju - signāls, ko pārdot.

Ja indikators parāda nepareizu cenu kustību (atšķirību), tad tas kalpo kā signāls cenu maiņai.

Indikators Stochastics Oscillator. Stohastikas (Stochastic) ņem vērā ne tikai cenasslēgšana, bet arī vietējie maksimumi un minimumi. Šis rādītājs ir daudz informatīvāks nekā citi oscilatoru grupas rādītāji. Šis rādītājs nodrošina pārslodzes zonu, kas atrodas virs "80" līmeņa, un pārstartēto zonu, kas atrodas zem "20" līmeņa.

Signāla ienākt tirgū krustojas divas līnijas līdzīgas MACD indikatora signāliem. Novirze šajā oscilatoru arī kalpo kā spēcīgs signāls par iekļūšanu tirgū.

RSI indikators. Galvenais šī rādītāja parametrs irperiods, par kuru tas ir uzcelts. Ieteicamā autora vērtība ir 14, bet bieži tiek izmantoti arī periodi 9 un 12. Šis rādītājs tiek izmantots, lai noteiktu tendences stiprumu. Viņš salīdzina izaugsmes tempu un cenu kritumu noteiktā laika periodā.

Ja indikatora līnija ir uz augšu, tas irrunā par tendenču pieaugumu tirgū un otrādi. Tradicionāli spēka līdzsvars, tas ir, tirgus līdzsvars, ir sasniegts 50. līmenī. 50. līnijas krustošanās no augšas uz leju kalpo kā signāls, lai atvērtu īso pozīciju pārdošanai. 50. līmeņa krustojums no apakšas uz augšu ir pirkšanas signāls.

akciju tirgus attīstība

Noslēgumā

Paredzams, ka akciju tirgus tehniskā analīzešādu rādītāju klātbūtne, ko piemēro tikai šajā tirgū, ir: NH-L, TRIN, MAS un citi. Bieži vien tiek izmantoti, lai analizētu šajā rakstā uzskaitītos Forex rādītājus. Akciju tirgus tehniskā analīze ietver vienlaicīgu vairāku rādītāju izmantošanu, kas viens otru var papildināt. Cenu prognozēšanā jāņem vērā arī citi faktori.

Forex tirgus ir specifisks. Tirdzniecība ar valūtas maiņu ir valūtas maiņas kursa spekulācija. Forex valūta tiek tirgota pa pāriem, piemēram, EUR / USD, GBP / USD. Tajā pašā laikā Forex indikatori tiek izmantoti akciju tirgū. Akciju tirgus ir abstrakts jēdziens, bet tas ir cieši saistīts ar valūtas maiņu. Ja notiek liels akciju pirkums, tiek izmantota valūta, kas nekavējoties ietekmē tās cenu. Tajā pašā laikā krasais valūtas kursa kritums var ievērojami ietekmēt daudzu uzņēmumu akcijas.

Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...